LABORATÓRIO INDEPENDENTE

Finanças Aport

Núcleo local · sem feed ao vivo

INTELIGÊNCIA DE MERCADO

Leia o mercado.
Proteja o capital.

Uma mesa de análise para filtrar oportunidades, testar estratégias e reduzir decisões impulsivas. Primeiro evidência, depois risco — nunca o contrário.

Trader desk · Radar de mercado

Importe histórico, confira os sinais e monte um plano. Dados ao vivo ainda não estão conectados.

Modo local

Importar histórico OHLCV

CSV com data, open, high, low, close e volume. O arquivo é processado neste aparelho.

Aguardando arquivo.

Inteligência de regimes de mercado

Classifica tendência, lateralização, transição e volatilidade antes de avaliar estratégias.

Contexto · não é sinal

Importe o histórico na aba Trader. Mínimo de 60 candles.

Times de análise · múltiplos timeframes

Cadastre séries separadas para o mesmo instrumento. Cada equipe recebe um papel e uma janela de análise.

Sessão local

Nenhuma equipe carregada. Os arquivos permanecem apenas nesta sessão do navegador.

Concordância entre timeframes

Compara o último ponto temporal disponível entre diário, 4h, 1h e 15m. Conflitos entre períodos bloqueiam uma leitura simplista.

Contexto · não é ordem

Carregue ao menos três equipes, em três timeframes diferentes, com o mesmo instrumento.

Central de confirmação

Confronta as equipes com evidências de famílias distintas e conhecimentos aprovados para avaliação.

Evidência técnica / de mercado

Estratégia · laboratório quantitativo

Transforme uma ideia em regras mensuráveis. Teste com custos e confira o comportamento histórico antes de considerar qualquer uso real.

Nova hipótese

Hipóteses cadastradas

Nenhuma hipótese registrada.

Torneio de estratégias · comparação justa

Compara variantes EMA no mesmo ativo, histórico, capital, risco e custos. Cada candidata mantém os parâmetros congelados nas quatro janelas cronológicas fora da amostra.

Importe o histórico na aba Trader. São necessárias pelo menos duas candidatas e histórico suficiente para quatro janelas.

Backtest · cruzamento de médias

Modelo inicial long-only: sinal confirmado no fechamento e execução na abertura seguinte. Stop baseado no ATR. Custos e slippage são simulados. Resultado histórico não garante desempenho futuro.

Importe um CSV na aba Trader para habilitar o teste.

Biblioteca · conhecimento de mercado

Escolas, métodos e evidências organizados sem confundir opinião com resultado comprovado.

Cadastrar conhecimento ou método

Registre uma escola, método, estudo ou resultado. Por padrão é apenas informativo. Só pode ser considerado evidência auxiliar após métricas, custos, validação fora da amostra, reprodução independente documentada e sua revisão humana explícita.

Registros ficam salvos localmente neste navegador, sem sincronização entre dispositivos.

Conhecimentos cadastrados

Price Action e Dow

Tendências, topos e fundos, suporte, resistência e estrutura de preço.

Métodos clássicos

Wyckoff

Acumulação, distribuição, oferta, demanda e comportamento dos participantes.

Estrutura de mercado

Quantitativo

Indicadores, séries temporais, momentum, volatilidade e inferência estatística.

Pesquisa

Fundamentos e macro

Resultados, valuation, juros, inflação, câmbio e ciclos econômicos.

Contexto

Gestão de risco

Dimensionamento, exposição, correlação, drawdown, custos e sobrevivência.

Proteção

Validação científica

Walk-forward, fora da amostra, viés de sobrevivência, look-ahead e múltiplos testes.

Evidência